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11月25日基金净值:永赢泰利债券A最新净值1.1013,涨0.08%

本站消息,11月25日,永赢泰利债券A最新单位净值为1.1013元,累计净值为1.1203元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%,近3个月上涨0.04%,近6个月上涨0.99%,近1年上涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

永赢泰利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.26%,现金占净值比0.21%。

该基金的基金经理为陶毅、刘星宇,基金经理陶毅于2023年6月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.45%。基金经理刘星宇于2023年6月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.56%。

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